OakTrust Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

OakTrust Wealth Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 69 只证券，申报市值合计 1.16 亿美元。前几大持仓：SPTS（12.66%）、JPLD（8.30%）、NEAR（6.85%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 17 只、减持 5 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SPTS	SPDR SERIES TRUST	$14.7M	12.66%	506,185	增持
2	JPLD	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$9.6M	8.30%	184,590	增持
3	NEAR	ISHARES U S ETF TR	$7.9M	6.85%	156,826	增持
4	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$7.6M	6.51%	10,115	增持
5	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$6.7M	5.77%	147,059	增持
6	SPHQ	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$6.7M	5.74%	73,854	增持
7	CGMS	CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T	$5.0M	4.35%	184,511	增持
8	GLDM	WORLD GOLD TR	$4.5M	3.86%	56,356	增持
9	DIVO	AMPLIFY ETF TR	$4.4M	3.81%	96,633	增持
10	COWZ	PACER FDS TR	$4.3M	3.71%	69,225	增持
11	BIL	SPDR SERIES TRUST	$3.5M	3.05%	38,655	减持
12	BILS	SPDR SERIES TRUST	$3.5M	3.04%	35,499	减持
13	JPST	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$3.2M	2.76%	63,435	减持
14	USFR	WISDOMTREE TR	$3.1M	2.66%	61,269	减持
15	SDVY	FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	$3.0M	2.55%	68,503	增持
16	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE	$2.4M	2.10%	49,488	增持
17	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$1.6M	1.36%	4,260	增持
18	VIG	VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.3M	1.14%	5,576	持平
19	STOT	SSGA ACTIVE TR	$1.3M	1.11%	27,474	新建仓
20	DGRW	WISDOMTREE TR	$1.2M	1.05%	12,740	减持
21	XOM	EXXON MOBIL CORP	$1.0M	0.87%	7,377	增持
22	CGBL	CAPITAL GROUP CORE BALANCED	$854,670	0.74%	22,515	增持
23	SGOV	ISHARES TR	$854,475	0.74%	8,488	增持
24	GBTC	GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF	$847,901	0.73%	18,627	持平
25	AVUV	AMERICAN CENTY ETF TR	$813,197	0.70%	6,518	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR