Wells Financial Advisors INC 13F 持仓 · 2026年Q2

Wells Financial Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 42 只证券，申报市值合计 1,077.36 万美元。前几大持仓：SPYG（13.23%）、SPYV（10.97%）、QUAL（9.50%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 3 只、减持 16 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SPYG	STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF	$1.4M	13.23%	11,977	增持
2	SPYV	STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF	$1.2M	10.97%	19,442	减持
3	QUAL	ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF	$1.0M	9.50%	4,665	减持
4	GLD	SPDR GOLD SHARES ETF	$819,277	7.60%	2,224	减持
5	SUSC	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	$533,524	4.95%	23,045	持平
6	VO	VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF	$461,827	4.29%	5,732	增持
7	VUG	VANGUARD GROWTH INDEX FUND ETF	$455,853	4.23%	5,292	减持
8	IQLT	ISHARES MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF	$436,833	4.05%	8,816	减持
9	VGIT	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF	$424,066	3.94%	7,190	减持
10	DYNF	ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF	$419,146	3.89%	6,163	减持
11	ESML	ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF	$396,264	3.68%	7,085	持平
12	VGSH	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF	$352,110	3.27%	6,050	减持
13	VTEB	VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF	$297,410	2.76%	5,880	持平
14	SUSB	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF	$266,393	2.47%	10,660	持平
15	IEMG	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	$264,425	2.45%	3,192	减持
16	DGRO	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF	$241,012	2.24%	3,180	减持
17	VTV	VANGUARD VALUE FUND ETF	$240,377	2.23%	1,103	减持
18	TLH	ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF	$231,307	2.15%	2,305	减持
19	USMV	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	$179,609	1.67%	1,862	减持
20	IYW	ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF	$157,644	1.46%	625	持平
21	MTUM	ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	$115,191	1.07%	336	增持
22	THRO	ISHARES U.S. THEMATIC ROTATION ACTIVE ETF	$101,222	0.94%	2,348	减持
23	BINC	ISHARES FLEXIBLE INCOME ACTIVE ETF	$91,543	0.85%	1,749	减持
24	CORO	ISHARES INTERNATIONAL COUNTRY ROTATION ACTIVE ETF	$81,435	0.76%	2,225	新建仓
25	VB	VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND ETF	$80,630	0.75%	266	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR