Waterway Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Waterway Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 96 只证券，申报市值合计 4.90 亿美元。前几大持仓：DLN（11.59%）、IVV（11.22%）、IWF（9.40%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 4 只、增持 5 只、减持 16 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	DLN	WISDOMTREE LARGE CAP DIVIDEND	$56.8M	11.59%	655,697	减持
2	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$54.9M	11.22%	144,727	增持
3	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	$46.1M	9.40%	454,846	增持
4	PYLD	PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND	$43.5M	8.88%	1.7M	增持
5	MINT	PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ETF	$25.0M	5.10%	247,582	新建仓
6	FBND	FIDELITY TOTAL BOND ETF	$20.3M	4.15%	462,712	增持
7	IVE	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	$20.2M	4.13%	119,174	减持
8	IEFA	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	$19.9M	4.06%	247,308	减持
9	MUB	ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	$16.8M	3.42%	155,846	减持
10	EFA	ISHARES MSCI EAFE ETF	$14.3M	2.91%	137,342	减持
11	XYLD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF	$11.9M	2.42%	291,116	新建仓
12	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$11.4M	2.33%	57,020	减持
13	IJR	ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF	$10.4M	2.13%	84,355	减持
14	SUB	ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF	$9.9M	2.02%	93,110	减持
15	FMDE	FIDELITY ENHANCED MID CAP CORE ETF	$8.4M	1.71%	229,205	减持
16	JQUA	JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR ETF	$8.2M	1.67%	143,990	减持
17	IVW	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	$6.6M	1.35%	48,075	新建仓
18	AAPL	APPLE INC	$6.6M	1.34%	22,734	减持
19	GOOGL	GOOGLE INC	$6.0M	1.22%	16,735	减持
20	AMZN	AMAZON.COM INC	$4.9M	1.01%	20,662	减持
21	MINO	PIMCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND	$4.3M	0.87%	92,917	增持
22	DGRW	WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	$3.6M	0.74%	37,946	减持
23	NFLX	NETFLIX INC. COM	$3.5M	0.72%	49,512	新建仓
24	MSFT	MICROSOFT	$3.4M	0.70%	9,236	减持
25	AVGO	BROADCOM INC COM	$3.1M	0.63%	8,120	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR