Waterloo Capital, L.P. 13F 持仓 · 2026年Q2

Waterloo Capital 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 555 只证券，申报市值合计 17.79 亿美元。前几大持仓：SPYM（4.21%）、WMT（3.38%）、SPYG（3.04%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 2 只、增持 16 只、减持 7 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SPYM	STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF	$74.8M	4.21%	851,658	增持
2	WMT	WALMART INC COM	$60.1M	3.38%	530,264	增持
3	SPYG	STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF	$54.1M	3.04%	454,743	增持
4	AVLV	AVANTIS U.S. LARGE CAP VALUE ETF	$45.9M	2.58%	502,911	新建仓
5	AAPL	APPLE INC	$41.5M	2.33%	143,351	增持
6	QQQM	INVESCO NASDAQ 100 ETF	$39.2M	2.20%	129,254	增持
7	NVDA	NVIDIA CORP	$36.9M	2.07%	184,461	增持
8	FENI	FIDELITY ENHANCED INTERNATIONAL ETF	$36.5M	2.05%	909,512	增持
9	ACIO	APTUS COLLARED INVESTMENT OPPORTUNITY ETF	$34.3M	1.93%	742,913	减持
10	EMXC	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF	$30.4M	1.71%	297,542	增持
11	RSP	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	$30.1M	1.69%	141,666	减持
12	IDUB	APTUS INTERNATIONAL ENHANCED YIELD	$26.2M	1.47%	952,040	减持
13	JCPB	JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF	$25.3M	1.42%	540,035	增持
14	GBIL	ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF	$23.5M	1.32%	234,945	增持
15	DRSK	APTUS DEFINED RISK ETF	$21.4M	1.20%	744,188	增持
16	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$21.3M	1.20%	298,504	增持
17	AVGO	BROADCOM INC COM	$20.8M	1.17%	54,944	增持
18	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$19.8M	1.11%	28,818	减持
19	IVV	ISHARES S&P 500 INDEX	$19.5M	1.10%	26,103	减持
20	OSCV	OPUS SMALL CAP VALUE ETF	$19.3M	1.08%	457,187	减持
21	CGSD	CAPITAL GROUP SHORT DURATION INCOME ETF	$18.3M	1.03%	710,000	新建仓
22	MSFT	MICROSOFT	$17.5M	0.98%	46,783	增持
23	IEF	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	$16.9M	0.95%	179,061	增持
24	AMZN	AMAZON.COM INC	$16.1M	0.90%	67,348	增持
25	SMH	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	$16.0M	0.90%	24,451	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR