TrustWell Financial Advisors, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

TrustWell Financial Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 78 只证券，申报市值合计 1.18 亿美元。前几大持仓：FBND（11.57%）、PHYS（8.33%）、AVLV（8.15%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 5 只、增持 10 只、减持 9 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$13.6M	11.57%	299,869	增持
2	PHYS	SPROTT ASSET MANAGEMENT LP	$9.8M	8.33%	325,214	减持
3	AVLV	AMERICAN CENTY ETF TR	$9.6M	8.15%	105,354	减持
4	AVUQ	AMERICAN CENTY ETF TR	$9.6M	8.11%	144,823	减持
5	CEF	SPROTT ASSET MANAGEMENT LP	$7.3M	6.15%	180,261	减持
6	REG	REGENCY CTRS CORP	$5.9M	4.99%	73,785	增持
7	AVNM	AMERICAN CENTY ETF TR	$5.5M	4.66%	66,661	新建仓
8	DFAX	DIMENSIONAL ETF TRUST	$4.3M	3.67%	117,500	减持
9	USFR	WISDOMTREE TR	$4.1M	3.52%	82,364	新建仓
10	SCHO	SCHWAB STRATEGIC TR	$3.1M	2.62%	128,130	增持
11	AVDV	AMERICAN CENTY ETF TR	$2.9M	2.49%	28,509	减持
12	INMU	BLACKROCK ETF TRUST II	$2.7M	2.32%	112,886	新建仓
13	DFAS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.4M	2.03%	29,098	减持
14	FCG	FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	$2.3M	1.93%	85,620	减持
15	AVUV	AMERICAN CENTY ETF TR	$1.9M	1.57%	14,837	新建仓
16	VT	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$1.5M	1.29%	9,655	减持
17	AGG	ISHARES TR	$1.5M	1.27%	15,130	增持
18	SHY	ISHARES TR	$1.2M	1.00%	14,303	增持
19	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$1.1M	0.94%	5,067	增持
20	FELG	FIDELITY COVINGTON TRUST	$907,069	0.77%	20,733	持平
21	XOP	SPDR SERIES TRUST	$861,237	0.73%	5,583	增持
22	BSV	VANGUARD BD INDEX FDS	$853,676	0.72%	10,957	增持
23	HYS	PIMCO ETF TR	$826,436	0.70%	8,837	新建仓
24	VEU	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$825,859	0.70%	9,861	增持
25	ITOT	ISHARES TR	$812,972	0.69%	4,949	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR