Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 13F 持仓 · 2026年Q2

Pension & Wealth Management Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 543 只证券，申报市值合计 3.71 亿美元。前几大持仓：SCHK（12.73%）、FBND（7.40%）、TOTL（6.93%）。本季前 25 大持仓中：增持 10 只、减持 15 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SCHK	SCHWAB 1000 INDEX ETF	$47.2M	12.73%	1.3M	减持
2	FBND	FIDELITY TOTAL BOND ETF	$27.4M	7.40%	603,317	增持
3	TOTL	STATE STREET DOUBLELINE TOTAL RETURN TACTICAL ETF	$25.7M	6.93%	651,453	增持
4	VTI	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	$25.2M	6.81%	68,204	减持
5	IXUS	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	$16.5M	4.46%	173,127	减持
6	CGIE	CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY ETF	$13.7M	3.69%	371,968	增持
7	DGRW	WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	$10.7M	2.89%	112,047	减持
8	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$9.8M	2.64%	13,074	减持
9	DGS	WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	$7.4M	1.98%	113,641	减持
10	CLOA	ISHARES AAA CLO ACTIVE ETF	$6.5M	1.76%	125,500	减持
11	FLTR	VANECK IG FLOATING RATE ETF	$6.2M	1.68%	243,513	增持
12	AAPL	APPLE INC COM	$4.8M	1.30%	16,683	减持
13	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$4.3M	1.15%	21,362	增持
14	IJH	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	$4.0M	1.08%	51,864	减持
15	VIG	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	$3.6M	0.98%	15,402	减持
16	VDC	VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF	$3.5M	0.95%	15,639	减持
17	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	$3.4M	0.91%	6,721	减持
18	VB	VANGUARD SMALL-CAP ETF	$3.3M	0.89%	10,933	减持
19	SHYG	ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	$3.2M	0.87%	76,211	减持
20	VO	VANGUARD MID-CAP ETF	$3.0M	0.80%	36,719	增持
21	GOOGL	ALPHABET INC CAP STK CL A	$2.9M	0.79%	8,182	增持
22	PM	PHILIP MORRIS INTL INC COM	$2.7M	0.73%	14,865	增持
23	FNDF	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF	$2.7M	0.72%	50,786	减持
24	AMZN	AMAZON COM INC COM	$2.6M	0.71%	11,000	增持
25	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$2.5M	0.69%	6,814	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR