Olistico Wealth, LLC 13F 持仓 · 2026年Q3

Olistico Wealth 在 2026年Q3（报告期截至 2026-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 353 只证券，申报市值合计 2.39 亿美元。前几大持仓：VUG（9.55%）、AAPL（8.49%）、VTI（6.80%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 11 只、减持 10 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VUG	VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF	$22.8M	9.55%	253,239	减持
2	AAPL	APPLE INC COM	$20.3M	8.49%	60,958	增持
3	VTI	VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF	$16.3M	6.80%	43,468	减持
4	VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	$14.5M	6.07%	115,564	减持
5	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF	$10.6M	4.43%	216,687	增持
6	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$10.2M	4.27%	44,708	减持
7	VTV	VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF	$9.2M	3.85%	42,584	减持
8	CGGR	CAPITAL GROUP GROWTH ETF	$7.9M	3.31%	167,041	增持
9	AMZN	AMAZON COM INC COM	$6.6M	2.76%	26,470	增持
10	CGXU	CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF	$4.5M	1.86%	129,911	增持
11	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$4.2M	1.76%	8,188	减持
12	SCHD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	$4.1M	1.70%	124,750	增持
13	GOOGL	ALPHABET INC CAP STK CL A	$3.9M	1.61%	11,195	减持
14	MGV	VANGUARD MORNINGSTAR MEGA CAP VALUE ETF	$3.8M	1.60%	23,813	增持
15	AVGO	BROADCOM INC COM	$3.8M	1.57%	10,680	减持
16	OKE	ONEOK INC NEW COM	$3.7M	1.56%	43,684	新建仓
17	DFAI	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETF	$3.4M	1.44%	82,867	增持
18	DFAS	DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF	$3.2M	1.34%	41,316	增持
19	CGUS	CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF	$3.0M	1.27%	68,306	增持
20	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$3.0M	1.25%	3,932	减持
21	LLY	ELI LILLY & CO COM	$2.8M	1.16%	2,388	持平
22	LNT	ALLIANT ENERGY CORP COM	$2.5M	1.07%	40,238	持平
23	DFAC	DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF	$2.2M	0.91%	49,092	持平
24	DFAT	DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF	$2.1M	0.88%	31,601	增持
25	JPM	JPMORGAN CHASE & CO COM	$1.9M	0.79%	5,709	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR