Navigate Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Navigate Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 79 只证券，申报市值合计 1.61 亿美元。前几大持仓：SGOV（11.93%）、DFLV（7.88%）、VOO（7.86%）。本季前 25 大持仓中：增持 18 只、减持 6 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SGOV	ISHARES TR	$19.2M	11.93%	191,369	增持
2	DFLV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$12.7M	7.88%	318,313	增持
3	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$12.7M	7.86%	18,576	增持
4	DFSV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$10.2M	6.29%	257,060	增持
5	VONE	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$8.9M	5.53%	26,535	减持
6	AGG	ISHARES TR	$8.0M	4.93%	81,078	增持
7	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$6.5M	4.01%	17,639	减持
8	DFAS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$6.0M	3.72%	73,968	增持
9	DFAE	DIMENSIONAL ETF TRUST	$5.6M	3.50%	150,955	增持
10	AAPL	APPLE INC	$4.9M	3.06%	14,789	减持
11	DFIV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$4.9M	3.01%	87,103	增持
12	DISV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$4.6M	2.86%	112,053	增持
13	DFUS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$3.9M	2.45%	48,606	增持
14	DFUV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$3.4M	2.13%	62,741	减持
15	VEU	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$3.4M	2.12%	41,853	增持
16	DFAT	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.5M	1.53%	35,078	增持
17	SPYG	SPDR SERIES TRUST	$2.4M	1.47%	20,424	减持
18	PG	PROCTER & GAMBLE CO	$2.1M	1.30%	13,992	增持
19	PRF	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$2.1M	1.30%	38,542	增持
20	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$2.1M	1.27%	29,423	增持
21	DFEM	DIMENSIONAL ETF TRUST	$1.9M	1.17%	50,112	增持
22	MSFT	MICROSOFT CORP	$1.6M	0.97%	3,975	持平
23	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$1.5M	0.94%	20,758	增持
24	SHV	ISHARES TR	$1.2M	0.76%	11,094	增持
25	VTWO	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$1.2M	0.75%	10,205	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR