Ml & R Wealth Management LLC 13F 持仓 · 最近申报 2024年Q1

Ml & R Wealth Management 在 2024年Q1（报告期截至 2024-03-31）的 SEC 13F 申报中报告了 70 只证券，申报市值合计 4.35 亿美元。前几大持仓：DFUS（29.02%）、DFUV（19.94%）、DFAT（10.17%）。本季前 25 大持仓中：增持 2 只、减持 21 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	DFUS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$126.3M	29.02%	2.2M	减持
2	DFUV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$86.8M	19.94%	2.1M	减持
3	DFAT	DIMENSIONAL ETF TRUST	$44.3M	10.17%	813,319	减持
4	DFAS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$43.9M	10.08%	703,655	减持
5	DFIV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$30.3M	6.96%	823,596	减持
6	DFAC	DIMENSIONAL ETF TRUST	$22.0M	5.05%	687,969	减持
7	IWB	ISHARES TR	$13.2M	3.04%	45,930	减持
8	AVUS	AMERICAN CENTY ETF TR	$4.9M	1.13%	54,863	减持
9	IWR	ISHARES TR	$4.4M	1.02%	52,828	持平
10	DFAX	DIMENSIONAL ETF TRUST	$4.0M	0.91%	156,166	减持
11	AVLV	AMERICAN CENTY ETF TR	$3.9M	0.90%	61,193	减持
12	DFAE	DIMENSIONAL ETF TRUST	$3.7M	0.85%	149,621	减持
13	AAPL	APPLE INC	$3.6M	0.82%	20,864	减持
14	DISV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.9M	0.67%	107,820	减持
15	AVUV	AMERICAN CENTY ETF TR	$2.6M	0.59%	27,304	减持
16	EFA	ISHARES TR	$2.6M	0.59%	32,002	持平
17	AVDV	AMERICAN CENTY ETF TR	$2.4M	0.54%	35,782	减持
18	SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	$2.0M	0.47%	3,911	减持
19	XOM	EXXON MOBIL CORP	$1.8M	0.42%	15,910	减持
20	IVV	ISHARES TR	$1.8M	0.41%	3,421	减持
21	MSFT	MICROSOFT CORP	$1.6M	0.38%	3,887	增持
22	AVSC	AMERICAN CENTY ETF TR	$1.6M	0.37%	31,105	减持
23	AVIV	AMERICAN CENTY ETF TR	$1.4M	0.32%	26,145	减持
24	DFAR	DIMENSIONAL ETF TRUST	$1.1M	0.26%	51,395	增持
25	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$1.1M	0.26%	4,314	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2024-03-31

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR