GoalVest Advisory LLC 13F 持仓 · 2026年Q3

Name: GoalVest Advisory 13F 持仓 2026年Q3：725 只证券、5.8 亿美元
Creator: ko.io

GoalVest Advisory 在 2026年Q3（报告期截至 2026-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 725 只证券，申报市值合计 5.78 亿美元。前几大持仓：VOO（38.74%）、VUG（4.68%）、SPRX（3.98%）。本季前 25 大持仓中：增持 24 只、减持 1 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$224.0M	38.74%	319,605	增持
2	VUG	VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF	$27.0M	4.68%	659,467	增持
3	SPRX	SPEAR ALPHA ETF	$23.0M	3.98%	558,991	增持
4	XNTK	STATE STREET SPDR NYSE TECHNOLOGY ETF	$22.9M	3.96%	59,968	增持
5	SPIB	STATE STREET SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF	$20.7M	3.58%	641,978	增持
6	IEFA	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	$17.6M	3.05%	181,897	增持
7	GMUB	GOLDMAN SACHS MUNICIPAL INCOME ETF	$17.5M	3.03%	358,646	增持
8	VTI	VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF	$14.2M	2.46%	810,011	增持
9	IEMG	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	$11.9M	2.05%	146,029	增持
10	AAAU	GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF	$9.4M	1.62%	229,006	增持
11	GOOGL	ALPHABET INC CAP STK CL A	$6.8M	1.18%	19,827	增持
12	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$6.7M	1.16%	89,338	增持
13	CAIE	CALAMOS AUTOCALLABLE INCOME ETF	$6.6M	1.14%	248,398	增持
14	AMZN	AMAZON COM INC COM	$5.7M	0.99%	86,027	增持
15	TSLA	TESLA INC COM	$5.4M	0.93%	44,506	增持
16	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$5.3M	0.91%	133,374	增持
17	AAPL	APPLE INC COM	$4.9M	0.85%	108,912	增持
18	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	$4.8M	0.84%	9,698	增持
19	META	META PLATFORMS INC CL A	$4.7M	0.81%	60,671	增持
20	SPYG	STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF	$4.5M	0.77%	36,272	减持
21	TER	TERADYNE INC COM	$3.6M	0.62%	8,890	增持
22	V	VISA INC COM CL A	$3.3M	0.58%	25,770	增持
23	JPM	JPMORGAN CHASE & CO COM	$3.2M	0.56%	9,710	增持
24	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$3.2M	0.56%	721,104	增持
25	WMT	WALMART INC COM	$3.2M	0.55%	30,692	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR