Financial & Tax Architects, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Financial & Tax Architects 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 110 只证券，申报市值合计 4.74 亿美元。前几大持仓：FBND（5.07%）、USRT（4.75%）、EFA（4.72%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 17 只、减持 7 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	FBND	FIDELITY TOTAL BOND ETF	$24.1M	5.07%	528,955	新建仓
2	USRT	ISHARES CORE U.S. REIT ETF	$22.5M	4.75%	338,845	增持
3	EFA	ISHARES MSCI EAFE ETF	$22.4M	4.72%	215,339	增持
4	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$20.8M	4.39%	27,859	减持
5	BCI	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 FREE ETF	$20.5M	4.32%	917,652	减持
6	BIL	STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF	$20.2M	4.26%	220,325	增持
7	GBIL	ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF	$14.4M	3.03%	143,348	增持
8	CWB	STATE STREET SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF	$11.6M	2.44%	107,263	增持
9	VTIP	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF	$10.6M	2.24%	211,203	增持
10	CAT	CATERPILLAR INC COM	$9.6M	2.03%	9,062	减持
11	VTWO	VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	$9.6M	2.02%	78,760	增持
12	AGG	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	$8.9M	1.87%	89,492	减持
13	ABBV	ABBVIE INC COM	$8.7M	1.83%	34,555	增持
14	JNJ	JOHNSON & JOHNSON COM	$8.4M	1.78%	33,269	增持
15	IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM	$8.3M	1.74%	29,366	减持
16	KO	COCA COLA CO COM	$8.0M	1.69%	98,828	增持
17	WMT	WALMART INC COM	$8.0M	1.68%	70,512	减持
18	EMR	EMERSON ELEC CO COM	$7.8M	1.63%	54,139	增持
19	GD	GENERAL DYNAMICS CORP COM	$7.6M	1.61%	21,513	增持
20	SHW	SHERWIN WILLIAMS CO COM	$7.6M	1.61%	22,203	增持
21	NEE	NEXTERA ENERGY INC COM	$7.5M	1.58%	85,355	减持
22	ADP	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM	$7.4M	1.57%	33,170	增持
23	ABT	ABBOTT LABORATORIES COM	$7.3M	1.54%	80,248	增持
24	MDT	MEDTRONIC PLC SHS	$7.2M	1.51%	91,508	增持
25	LOW	LOWES COS INC COM	$7.1M	1.50%	32,220	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR