Dougherty Wealth Advisers LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Dougherty Wealth Advisers 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 109 只证券，申报市值合计 1.83 亿美元。前几大持仓：VTV（25.32%）、VUG（21.61%）、VOE（10.31%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 9 只、减持 3 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VTV	VANGUARD VALUE ETF	$46.2M	25.32%	212,071	增持
2	VUG	VANGUARD GROWTH ETF	$39.4M	21.61%	457,940	增持
3	VOE	VANGUARD MID-CAP VALUE ETF	$18.8M	10.31%	95,248	增持
4	VIOG	VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF	$15.4M	8.46%	100,694	增持
5	VWO	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	$10.8M	5.94%	181,522	增持
6	FENI	FIDELITY ENHANCED INTERNATIONAL ETF	$9.1M	4.96%	225,546	增持
7	AAPL	APPLE INC COM	$7.2M	3.94%	24,866	持平
8	IJR	ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	$2.6M	1.44%	17,686	减持
9	MAGS	ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETF	$2.1M	1.13%	32,208	新建仓
10	OEF	ISHARES S&P 100 ETF	$1.8M	1.00%	4,999	减持
11	GOOG	ALPHABET INC CAP STK CL C	$1.6M	0.89%	4,593	持平
12	GOOGL	ALPHABET INC CAP STK CL A	$1.5M	0.85%	4,320	持平
13	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$1.6M	0.85%	4,158	持平
14	JPM	JPMORGAN CHASE & CO COM	$1.4M	0.79%	4,413	持平
15	VYM	VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF	$1.4M	0.75%	8,709	持平
16	VTI	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	$1.2M	0.64%	3,169	增持
17	JAAA	JANUS HENDERSON AAA CLO ETF	$1.2M	0.63%	22,862	增持
18	IXUS	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	$884,824	0.48%	9,271	持平
19	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	$798,165	0.44%	6,428	增持
20	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$794,563	0.44%	1,064	减持
21	META	META PLATFORMS INC CL A	$785,226	0.43%	1,394	持平
22	VBR	VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF	$737,718	0.40%	3,036	持平
23	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$690,477	0.38%	922	持平
24	IWP	ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF	$640,544	0.35%	4,375	持平
25	UNP	UNION PAC CORP COM	$647,904	0.35%	2,382	持平

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR