Confluence Wealth Services, Inc. 13F 持仓 · 2026年Q2

Confluence Wealth Services 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 476 只证券，申报市值合计 34.98 亿美元。前几大持仓：CGDV（9.81%）、VIG（6.70%）、IWF（5.38%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 24 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF	$343.0M	9.81%	7.0M	增持
2	VIG	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	$234.2M	6.70%	989,945	增持
3	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	$188.1M	5.38%	1.5M	增持
4	JEPI	JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF	$159.2M	4.55%	2.8M	增持
5	VYMI	VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD ETF	$150.3M	4.30%	1.5M	增持
6	CGDG	CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF	$122.0M	3.49%	3.3M	增持
7	DFIV	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF	$111.9M	3.20%	2.1M	增持
8	JCPB	JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF	$111.1M	3.18%	2.4M	增持
9	DFAS	DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF	$101.8M	2.91%	1.2M	增持
10	DGRO	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF	$96.6M	2.76%	1.3M	增持
11	PYLD	PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND	$95.4M	2.73%	3.6M	增持
12	CGXU	CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF	$84.2M	2.41%	2.4M	增持
13	EFA	ISHARES MSCI EAFE ETF	$79.2M	2.26%	762,478	增持
14	DFAX	DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF	$76.3M	2.18%	2.1M	增持
15	AAPL	APPLE INC COM	$73.5M	2.10%	253,919	增持
16	CGGR	CAPITAL GROUP GROWTH ETF	$63.3M	1.81%	1.3M	增持
17	CGCP	CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME ETF	$50.8M	1.45%	2.3M	增持
18	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$42.9M	1.23%	214,544	增持
19	VUSV	VANGUARD WELLINGTON U.S. VALUE ACTIVE ETF	$40.5M	1.16%	592,947	增持
20	XOM	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS	$40.2M	1.15%	294,079	新建仓
21	DFAT	DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF	$38.8M	1.11%	554,562	增持
22	JPIE	JPMORGAN INCOME ETF	$34.1M	0.98%	740,802	增持
23	CGMU	CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF	$32.1M	0.92%	1.2M	增持
24	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$31.4M	0.90%	84,272	增持
25	IWO	ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF	$31.1M	0.89%	78,858	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR