Compass Planning Associates Inc 13F 持仓 · 2026年Q2

Compass Planning Associates 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 33 只证券，申报市值合计 1.85 亿美元。前几大持仓：BSV（19.46%）、BIV（16.18%）、VTV（12.15%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 3 只、增持 15 只、减持 5 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	BSV	VANGUARD BD INDEX FDS	$36.0M	19.46%	462,096	增持
2	BIV	VANGUARD BD INDEX FDS	$29.9M	16.18%	390,104	增持
3	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$22.5M	12.15%	103,099	减持
4	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$20.7M	11.19%	27,721	减持
5	VGSH	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$19.2M	10.36%	329,326	增持
6	VEU	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$16.1M	8.69%	191,910	增持
7	MGV	VANGUARD WORLD FD	$9.1M	4.91%	55,575	增持
8	VUG	VANGUARD INDEX FDS	$7.2M	3.88%	83,390	增持
9	VB	VANGUARD INDEX FDS	$4.5M	2.43%	14,823	增持
10	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$3.8M	2.04%	10,196	减持
11	VO	VANGUARD INDEX FDS	$2.8M	1.50%	34,326	增持
12	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$2.2M	1.21%	3,257	增持
13	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$1.7M	0.92%	23,926	增持
14	VTEB	VANGUARD MUN BD FDS	$1.5M	0.80%	29,364	增持
15	EFA	ISHARES TR	$886,798	0.48%	8,537	增持
16	DIA	STATE STR SPDR DOW JONES IND	$726,122	0.39%	1,390	增持
17	QQQ	INVESCO QQQ TR	$647,296	0.35%	879	新建仓
18	GOOG	ALPHABET INC	$610,215	0.33%	1,727	增持
19	IVV	ISHARES TR	$568,145	0.31%	759	减持
20	MDY	STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40	$509,974	0.28%	725	新建仓
21	MUNY	VANGUARD NY TAX FREE FDS	$453,128	0.24%	4,357	持平
22	NYF	ISHARES TR	$406,498	0.22%	7,541	持平
23	VLU	SPDR SERIES TRUST	$412,253	0.22%	1,731	增持
24	EOS	EATON VANCE ENHANCED EQUITY	$379,463	0.21%	17,217	减持
25	IJR	ISHARES TR	$351,594	0.19%	2,371	新建仓

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR