Claris Financial LLC 13F 持仓 · 2026年Q1

Claris Financial 在 2026年Q1（报告期截至 2026-03-31）的 SEC 13F 申报中报告了 177 只证券，申报市值合计 1.83 亿美元。前几大持仓：FVD（6.45%）、VUG（5.16%）、AAPL（4.68%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 14 只、减持 9 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	FVD	FIRST TRUST VALUE DIVIDEND INDEX ETF	$11.8M	6.45%	250,591	增持
2	VUG	VANGUARD GROWTH ETF	$9.4M	5.16%	21,588	增持
3	AAPL	APPLE INC	$8.6M	4.68%	33,714	减持
4	MTUM	ISHARES MSCI USA MOMNTUMFCT ETF	$8.4M	4.60%	35,039	减持
5	NVDA	NVIDIA CORP	$6.2M	3.37%	35,326	减持
6	VTV	VANGUARD VALUE ETF	$5.6M	3.07%	28,587	减持
7	FTCS	FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF	$5.4M	2.97%	58,425	增持
8	MSFT	MICROSOFT CORP	$4.9M	2.65%	13,104	减持
9	RDVY	FT RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF	$4.1M	2.25%	60,246	增持
10	LMBS	FRST TRT LOW DTN OPNTS ETF IV	$3.7M	2.03%	74,544	增持
11	FTSM	FIRST TRST ENHNCD SHRT MRTY ETF IV	$3.4M	1.86%	56,887	增持
12	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	$3.4M	1.83%	5,151	增持
13	JPM	JPMORGAN CHASE & CO	$2.7M	1.47%	9,121	增持
14	AMZN	AMAZON.COM INC	$2.4M	1.30%	11,411	增持
15	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$2.1M	1.17%	3,569	增持
16	XOM	EXXON MOBIL CORP	$1.9M	1.04%	11,186	增持
17	JNJ	JOHNSON & JOHNSON	$1.8M	1.01%	7,544	减持
18	ABBV	ABBVIE INC	$1.8M	1.00%	8,421	增持
19	VYM	VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	$1.8M	0.96%	11,826	增持
20	DUSB	DIMENSNL ULTRASHRT FIXEDINCM ETF	$1.7M	0.93%	33,692	增持
21	GOOGL	ALPHABET INC CLASS CLASS A	$1.7M	0.93%	5,890	新建仓
22	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$1.7M	0.91%	26,014	减持
23	IBM	IBM CORP	$1.6M	0.89%	6,691	减持
24	KO	THE COCA-COLA CO	$1.6M	0.88%	21,184	减持
25	VTI	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	$1.6M	0.88%	5,019	持平

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-03-31

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR