Burkett Financial Services, LLC 13F 持仓 · 2026年Q3

Burkett Financial Services 在 2026年Q3（报告期截至 2026-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 372 只证券，申报市值合计 3.31 亿美元。前几大持仓：SCHG（17.57%）、SCHD（16.64%）、DBEF（8.00%）。本季前 25 大持仓中：增持 12 只、减持 10 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SCHG	Schwab US Large Cap Growth ETF	$58.2M	17.57%	1.6M	增持
2	SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	$55.1M	16.64%	1.7M	减持
3	DBEF	MSCI EAFE Hedged Dollar ETF	$26.5M	8.00%	482,616	减持
4	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$26.4M	7.97%	374,265	增持
5	EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	$22.0M	6.65%	647,552	持平
6	JEMA	JP Morgan Active Emerging Market	$21.9M	6.61%	353,873	增持
7	CPSL	Calamos S&P Structured ALT ETF (Blended)	$21.8M	6.59%	772,621	增持
8	IJH	iShares S&P 400 Mid Index	$19.2M	5.78%	266,233	增持
9	IJR	iShares S&P 600 Small Cap Index	$11.4M	3.43%	83,567	增持
10	LOAR	Loar Holdings Inc	$7.3M	2.19%	118,000	持平
11	AAPL	Apple Inc	$5.0M	1.52%	15,078	增持
12	MSFT	Microsoft Corp	$4.3M	1.30%	8,404	增持
13	VGIT	Vanguard Intermediate Treasury ETF	$4.0M	1.20%	70,272	减持
14	SCHM	Schwab Mid Cap Blend ETF	$2.8M	0.83%	80,975	减持
15	IVW	iShares S&P 500 Growth	$2.1M	0.64%	14,902	减持
16	NVDA	Nvidia Corp	$1.7M	0.51%	7,329	增持
17	IVE	iShares S&P 500 Value	$1.6M	0.49%	7,094	减持
18	AMZN	Amazon Com Inc	$1.6M	0.47%	6,244	增持
19	VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	$1.5M	0.47%	9,955	减持
20	CPSD	Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (December)	$1.4M	0.42%	51,373	持平
21	T	AT&T Corp Com	$1.4M	0.42%	57,295	增持
22	VT	Vanguard Total World Stock ETF	$1.4M	0.41%	8,687	增持
23	DUK	Duke Energy Corp	$1.3M	0.40%	11,544	减持
24	SCHF	Schwab International Equity ETF	$1.3M	0.38%	46,385	减持
25	HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$1.2M	0.36%	25,613	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR