Blue Bell Private Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Blue Bell Private Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 716 只证券，申报市值合计 8.02 亿美元。前几大持仓：SPY（20.42%）、GAM（6.56%）、SCHX（2.84%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 11 只、减持 13 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$163.8M	20.42%	219,334	增持
2	GAM	GENERAL AMERN INVS CO INC COM	$52.6M	6.56%	825,486	增持
3	SCHX	SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF	$22.8M	2.84%	775,110	减持
4	ADX	ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM	$21.6M	2.70%	846,398	减持
5	CET	CENTRAL SECS CORP COM	$20.2M	2.52%	385,055	增持
6	SCHB	SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF	$16.2M	2.02%	558,980	减持
7	IWM	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	$15.0M	1.87%	50,040	增持
8	TY	TRI CONTL CORP COM	$14.8M	1.84%	429,902	减持
9	SPYM	STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF	$14.0M	1.75%	159,494	增持
10	VTI	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	$13.0M	1.62%	35,124	减持
11	RVT	ROYCE SMALL CAP TRUST INC COM	$12.5M	1.55%	674,729	增持
12	DIA	STATE STREET SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	$10.6M	1.32%	20,319	减持
13	RSP	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	$10.5M	1.31%	49,235	减持
14	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$10.3M	1.28%	13,922	增持
15	RMT	ROYCE MICRO-CAP TR INC COM	$9.7M	1.20%	659,921	增持
16	AAPL	APPLE INC COM	$8.4M	1.05%	28,994	减持
17	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$7.9M	0.98%	11,466	减持
18	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$7.7M	0.97%	10,342	增持
19	ASA	ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS LMT SHS	$7.5M	0.94%	144,568	减持
20	NBXG	NEUBERGER NEXT GENERATION COMMON STOCK	$7.2M	0.89%	433,728	增持
21	STEW	SRH TOTAL RETURN FUND INC COM	$6.7M	0.83%	373,762	增持
22	PSUS	PERSHING SQUARE USA LTD COM SHS	$6.5M	0.81%	173,665	新建仓
23	SCHA	SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF	$6.4M	0.80%	177,290	减持
24	XBJA	INNOVATOR U.S. EQUITY ACCELERATED 9 BUFFER ETF - JANUARY	$6.2M	0.77%	182,957	减持
25	OCTB	APTUS OCTOBER BUFFER ETF	$5.8M	0.73%	213,735	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR