ADG Wealth Management Group, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

ADG Wealth Management Group 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 41 只证券，申报市值合计 1.58 亿美元。前几大持仓：IVW（21.02%）、IVE（13.55%）、RSP（11.57%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 13 只、减持 11 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVW	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$33.1M	21.02%	240,689	减持
2	IVE	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	$21.3M	13.55%	94,015	减持
3	RSP	INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P500 EQL WGT	$18.2M	11.57%	85,674	减持
4	JEPI	J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD EQUITY PREMIUM	$10.8M	6.88%	191,834	增持
5	JEPQ	J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD NASDAQ EQT PREM	$10.0M	6.36%	162,899	增持
6	VYMI	VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF	$9.1M	5.78%	92,768	减持
7	DGRO	ISHARES TRUST CORE DIVID GWTH	$8.9M	5.65%	117,512	增持
8	IJH	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	$7.7M	4.86%	99,242	减持
9	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$5.8M	3.68%	7,747	减持
10	IGRO	ISHARES TR INTL DIV GRWTH	$5.6M	3.55%	63,668	增持
11	XLU	SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF	$4.1M	2.62%	91,180	新建仓
12	IEFA	ISHARES TRUST CORE MSCI EAFE ETF	$3.1M	1.94%	31,708	减持
13	QUAL	ISHARES TR MSCI USA QLT FCT	$2.9M	1.85%	13,292	增持
14	DVY	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	$2.0M	1.26%	12,655	增持
15	AAPL	APPLE INC	$1.6M	0.99%	5,388	增持
16	CVX	CHEVRON CORP NEW COM	$1.3M	0.85%	8,111	减持
17	DIVB	ISHARES TR CORE DIVID ETF	$1.3M	0.82%	20,846	增持
18	HDV	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	$1.2M	0.78%	45,039	增持
19	IBDR	ISHARES TR IBONDS DEC 2026 TERM CORP ETF	$962,203	0.61%	39,711	减持
20	IBDS	ISHARES TR IBONDS 27 ETF	$706,981	0.45%	29,190	减持
21	IBDT	ISHARES TR IBDS DEC28 ETF	$631,325	0.40%	25,003	减持
22	IJR	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	$610,957	0.39%	4,119	增持
23	GOOG	ALPHABET INC CAP STK CL C	$586,881	0.37%	1,661	增持
24	IBDU	ISHARES TR IBONDS DEC 29	$589,190	0.37%	25,440	增持
25	JPM	JPMORGAN CHASE &CO. COM	$567,984	0.36%	1,735	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR